キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2019年6月6日: 35億935万
2020年6月6日 +68.45%: 59億1152万
2021年6月7日 +230.23%: 195億2134万
2022年6月6日 +105.62%: 401億3988万
2023年6月6日 +46.58%: 588億3629万
2024年6月6日 +70.87%: 1005億3498万
2025年6月6日 +24.16%: 1248億2316万
2026年6月8日 +30.01%: 1622億8573万

個別

2019年6月6日: 6億7110万
2020年6月6日 +191.16%: 19億5396万
2021年6月7日 +275.62%: 73億3956万
2022年6月6日 +188.41%: 211億6838万
2023年6月6日 +44.4%: 305億6781万
2024年6月6日 +9.23%: 333億8829万
2025年6月6日 -4.85%: 317億6809万
2026年6月8日 -2.55%: 309億5730万

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
6.立替金			28
流動資産計			18,496
Ⅱ.固定資産

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2026/08/28 9:02

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