キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の財務状況

財務状況

2026年2月27日 9:00
(個別) 資産 8.92%減 312億6758万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/12	251,602,046	248,392,039
2019/12	1,345,561,442	1,317,639,866
2020/12	3,052,135,918	2,986,615,154
2021/12	17,789,760,286	17,661,173,624
2022/12	26,569,312,497	26,389,775,799
2023/12	31,669,548,233	31,411,922,128
2024/12	34,329,025,857	34,182,590,803
2025/06	31,768,094,896	31,608,463,115
2025/12	31,267,582,637	31,123,630,304

財務推移

資産

2018年12月（個）: 2億5160万
2019年12月（個） +434.8%: 13億4556万
2020年12月（個） +126.83%: 30億5213万
2021年12月（個） +482.86%: 177億8976万
2022年12月（個） +49.35%: 265億6931万
2023年12月（個） +19.2%: 316億6954万
2024年12月（個） +8.4%: 343億2902万
2025年12月（個） -8.92%: 312億6758万

純資産

2018年12月（個）: 2億4839万
2019年12月（個） +430.47%: 13億1763万
2020年12月（個） +126.66%: 29億8661万
2021年12月（個） +491.34%: 176億6117万
2022年12月（個） +49.42%: 263億8977万
2023年12月（個） +19.03%: 314億1192万
2024年12月（個） +8.82%: 341億8259万
2025年12月（個） -8.95%: 311億2363万

開示資料

決算

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