キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月6日 | 2024年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 969,921,046 | 643,913,222 |
| 親投資信託受益証券 | 71,545,593,534 | 119,248,916,379 |
| 未収利息 | － | 1,940 |
| 流動資産計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
| 資産の部合計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 431,828,261 | 107,031,268 |
| 未払受託者報酬 | 7,239,363 | 11,894,406 |
| 未払委託者報酬 | 264,236,630 | 434,145,867 |
| 未払利息 | 2,790 | － |
| その他未払費用 | 901,756 | 797,519 |
| 流動負債計 | 704,208,800 | 553,869,060 |
| 負債の部合計 | 704,208,800 | 553,869,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,821,165,075 | 43,396,144,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,990,140,705 | 75,942,818,344 |
| 元本等合計 | 71,811,305,780 | 119,338,962,481 |
| 純資産の部合計 | 71,811,305,780 | 119,338,962,481 |
| 負債・純資産合計 | 72,515,514,580 | 119,892,831,541 |
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