キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月6日 | 2023年12月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 411,156,298 | 969,921,046 |
| 親投資信託受益証券 | 47,601,916,452 | 71,545,593,534 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 流動資産計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
| 資産の部合計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,374,079 | 431,828,261 |
| 未払受託者報酬 | 4,790,676 | 7,239,363 |
| 未払委託者報酬 | 174,859,603 | 264,236,630 |
| 未払利息 | 1,126 | 2,790 |
| その他未払費用 | 891,114 | 901,756 |
| 流動負債計 | 372,916,598 | 704,208,800 |
| 負債の部合計 | 372,916,598 | 704,208,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,219,080,943 | 33,821,165,075 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,431,075,209 | 37,990,140,705 |
| 元本等合計 | 47,650,156,152 | 71,811,305,780 |
| 純資産の部合計 | 47,650,156,152 | 71,811,305,780 |
| 負債・純資産合計 | 48,023,072,750 | 72,515,514,580 |
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