キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月6日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 826,019,236 | 825,719,419 |
| 親投資信託受益証券 | 150,115,224,108 | 161,459,999,509 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 未収利息 | 7,920 | 13,573 |
| 流動資産計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
| 資産の部合計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,160,912 | 94,334,081 |
| 未払受託者報酬 | 15,509,495 | 16,994,066 |
| 未払委託者報酬 | 566,096,368 | 620,283,315 |
| その他未払費用 | 864,279 | 782,964 |
| 流動負債計 | 669,631,054 | 732,394,426 |
| 負債の部合計 | 669,631,054 | 732,394,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,358,854,912 | 45,494,148,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,922,765,298 | 116,059,189,369 |
| 元本等合計 | 150,281,620,210 | 161,553,338,075 |
| 純資産の部合計 | 150,281,620,210 | 161,553,338,075 |
| 負債・純資産合計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
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