キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の純資産の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2026年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	60	3,782,105
合計	60	3,782,105

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#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンドNF
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	186,451,907	0.11
合計(純資産総額)		167,794,980,771	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本167,608,528,86499.88現金・預金・その他の資産(負債控除後)―186,451,9070.11合計(純資産総額)167,794,980,771100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
e border="0">2026年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	22,921,198	0.07
合計(純資産総額)		31,631,300,855	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,608,379,65799.92現金・預金・その他の資産(負債控除後)―22,921,1980.07合計(純資産総額)31,631,300,855100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2026/08/28 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2025年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			13,987
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

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#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年6月8日現在
負債合計	160,000,000
純資産の部
元本等

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年6月8日現在
負債合計	50,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2026/08/28 9:02