純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2025年6月30日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	57	2,681,559
合計	57	2,681,559

2025/08/22 9:02

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンドNF
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	654,994,207	0.50
合計(純資産総額)		130,432,035,889	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本129,777,041,68299.49現金・預金・その他の資産(負債控除後)―654,994,2070.50合計(純資産総額)130,432,035,889100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
e border="0">2025年6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,319,555	0.03
合計(純資産総額)		32,142,994,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,130,674,74399.96現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,319,5550.03合計(純資産総額)32,142,994,298100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド

2025/08/22 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
負債合計			11,669
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/22 9:02

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

2025/08/22 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月6日現在
負債合計	2,000,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/22 9:02

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年6月6日現在
負債合計	50,000,000
純資産の部
元本等

注記表

2025/08/22 9:02