キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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【提出】: 2025/08/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	2,192,155,528	2,192,155,528	0.9871	0.9871
第2期	(2019年12月 6日)	4,382,669,473	4,382,669,473	1.1154	1.1154
第3期	(2020年12月 7日)	13,017,546,713	13,017,546,713	1.4255	1.4255
第4期	(2021年12月 6日)	31,200,694,089	31,200,694,089	1.8004	1.8004
第5期	(2022年12月 6日)	47,650,156,152	47,650,156,152	1.7506	1.7506
第6期	(2023年12月 6日)	71,811,305,780	71,811,305,780	2.1233	2.1233
第7期	(2024年12月 6日)	119,338,962,481	119,338,962,481	2.7500	2.7500
	2024年 6月末日	105,907,602,711	―	2.7382	―
	7月末日	102,968,173,651	―	2.5754	―
	8月末日	104,188,179,073	―	2.5327	―
	9月末日	107,696,309,815	―	2.5551	―
	10月末日	117,059,038,497	―	2.7241	―
	11月末日	117,079,303,232	―	2.7022	―
	12月末日	123,573,306,647	―	2.8464	―
	2025年 1月末日	126,099,053,744	―	2.8677	―
	2月末日	121,832,286,172	―	2.7167	―
	3月末日	116,801,802,078	―	2.6171	―
	4月末日	113,629,356,846	―	2.5250	―
	5月末日	124,307,664,517	―	2.7502	―
	6月末日	130,432,035,889	―	2.8738	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	248,392,039	248,392,039	0.9234	0.9234
第2期	(2019年12月 6日)	1,317,639,866	1,317,639,866	1.0656	1.0656
第3期	(2020年12月 7日)	2,986,615,154	2,986,615,154	1.3856	1.3856
第4期	(2021年12月 6日)	17,661,173,624	17,661,173,624	1.6463	1.6463
第5期	(2022年12月 6日)	26,389,775,799	26,389,775,799	1.3485	1.3485
第6期	(2023年12月 6日)	31,411,922,128	31,411,922,128	1.4581	1.4581
第7期	(2024年12月 6日)	34,182,590,803	34,182,590,803	1.7789	1.7789
	2024年 6月末日	33,011,929,970	―	1.6947	―
	7月末日	32,030,777,161	―	1.6527	―
	8月末日	32,678,908,385	―	1.6899	―
	9月末日	33,223,761,043	―	1.7245	―
	10月末日	33,514,709,863	―	1.7257	―
	11月末日	33,580,016,004	―	1.7393	―
	12月末日	33,568,124,697	―	1.7611	―
	2025年 1月末日	33,641,308,028	―	1.8069	―
	2月末日	31,830,535,995	―	1.7515	―
	3月末日	29,883,398,996	―	1.6682	―
	4月末日	29,786,326,788	―	1.6623	―
	5月末日	31,656,766,371	―	1.7821	―
	6月末日	32,142,994,298	―	1.8433	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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