有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 13,017,546,713 | 13,017,546,713 | 1.4255 | 1.4255 |
| 2019年12月末日 | 4,591,944,405 | ― | 1.1765 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 4,874,586,912 | ― | 1.1808 | ― | |
| 2月末日 | 4,949,383,940 | ― | 1.1105 | ― | |
| 3月末日 | 4,698,665,911 | ― | 0.9450 | ― | |
| 4月末日 | 5,286,022,160 | ― | 1.0426 | ― | |
| 5月末日 | 5,577,645,889 | ― | 1.1063 | ― | |
| 6月末日 | 5,821,281,276 | ― | 1.1461 | ― | |
| 7月末日 | 6,249,760,922 | ― | 1.2176 | ― | |
| 8月末日 | 11,004,295,990 | ― | 1.3196 | ― | |
| 9月末日 | 11,146,653,386 | ― | 1.2768 | ― | |
| 10月末日 | 11,091,039,875 | ― | 1.2520 | ― | |
| 11月末日 | 12,656,427,326 | ― | 1.3983 | ― | |
| 12月末日 | 13,710,106,559 | ― | 1.4592 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 2,986,615,154 | 2,986,615,154 | 1.3856 | 1.3856 |
| 2019年12月末日 | 1,420,810,088 | ― | 1.1148 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,568,601,999 | ― | 1.1238 | ― | |
| 2月末日 | 1,520,076,897 | ― | 1.0507 | ― | |
| 3月末日 | 1,590,940,225 | ― | 0.9114 | ― | |
| 4月末日 | 1,858,773,226 | ― | 1.0166 | ― | |
| 5月末日 | 1,973,570,731 | ― | 1.0670 | ― | |
| 6月末日 | 1,878,446,498 | ― | 1.1027 | ― | |
| 7月末日 | 2,052,062,795 | ― | 1.1867 | ― | |
| 8月末日 | 2,301,921,725 | ― | 1.2772 | ― | |
| 9月末日 | 2,253,643,697 | ― | 1.2375 | ― | |
| 10月末日 | 2,272,142,087 | ― | 1.2246 | ― | |
| 11月末日 | 2,707,877,872 | ― | 1.3652 | ― | |
| 12月末日 | 3,277,277,550 | ― | 1.4227 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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