有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年4月13日-平成30年12月6日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成30年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 平成30年 4月末日 | 101,564 | ― | 1.0156 | ― | |
| 5月末日 | 81,983,409 | ― | 1.0080 | ― | |
| 6月末日 | 473,736,681 | ― | 1.0092 | ― | |
| 7月末日 | 1,088,958,085 | ― | 1.0478 | ― | |
| 8月末日 | 1,547,988,612 | ― | 1.0669 | ― | |
| 9月末日 | 1,905,925,362 | ― | 1.0877 | ― | |
| 10月末日 | 1,892,436,170 | ― | 0.9606 | ― | |
| 11月末日 | 2,159,864,398 | ― | 0.9948 | ― | |
| 12月末日 | 2,090,876,322 | ― | 0.9078 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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