キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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【提出】: 2023/02/24 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	2,192,155,528	2,192,155,528	0.9871	0.9871
第2期	(2019年12月 6日)	4,382,669,473	4,382,669,473	1.1154	1.1154
第3期	(2020年12月 7日)	13,017,546,713	13,017,546,713	1.4255	1.4255
第4期	(2021年12月 6日)	31,200,694,089	31,200,694,089	1.8004	1.8004
第5期	(2022年12月 6日)	47,650,156,152	47,650,156,152	1.7506	1.7506
	2021年12月末日	35,974,504,922	―	1.9193	―
	2022年 1月末日	33,483,882,392	―	1.7129	―
	2月末日	35,051,395,032	―	1.6833	―
	3月末日	40,299,301,974	―	1.8526	―
	4月末日	38,267,048,655	―	1.7240	―
	5月末日	38,937,360,409	―	1.6950	―
	6月末日	39,765,227,329	―	1.6717	―
	7月末日	42,519,182,991	―	1.7345	―
	8月末日	43,062,895,434	―	1.7389	―
	9月末日	42,089,375,213	―	1.6553	―
	10月末日	46,539,025,101	―	1.7612	―
	11月末日	47,389,360,216	―	1.7431	―
	12月末日	45,110,723,076	―	1.6446	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	248,392,039	248,392,039	0.9234	0.9234
第2期	(2019年12月 6日)	1,317,639,866	1,317,639,866	1.0656	1.0656
第3期	(2020年12月 7日)	2,986,615,154	2,986,615,154	1.3856	1.3856
第4期	(2021年12月 6日)	17,661,173,624	17,661,173,624	1.6463	1.6463
第5期	(2022年12月 6日)	26,389,775,799	26,389,775,799	1.3485	1.3485
	2021年12月末日	20,343,886,360	―	1.7221	―
	2022年 1月末日	19,052,810,683	―	1.5396	―
	2月末日	19,480,450,043	―	1.5059	―
	3月末日	21,550,838,253	―	1.5875	―
	4月末日	19,719,793,085	―	1.4259	―
	5月末日	20,860,533,504	―	1.4077	―
	6月末日	20,504,418,054	―	1.3105	―
	7月末日	22,477,869,361	―	1.3833	―
	8月末日	22,878,944,496	―	1.3496	―
	9月末日	22,277,826,053	―	1.2423	―
	10月末日	24,246,356,991	―	1.2895	―
	11月末日	25,909,261,637	―	1.3327	―
	12月末日	25,993,537,688	―	1.2925	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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