有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 13,017,546,713 | 13,017,546,713 | 1.4255 | 1.4255 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 31,200,694,089 | 31,200,694,089 | 1.8004 | 1.8004 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 47,650,156,152 | 47,650,156,152 | 1.7506 | 1.7506 |
| 2021年12月末日 | 35,974,504,922 | ― | 1.9193 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 33,483,882,392 | ― | 1.7129 | ― | |
| 2月末日 | 35,051,395,032 | ― | 1.6833 | ― | |
| 3月末日 | 40,299,301,974 | ― | 1.8526 | ― | |
| 4月末日 | 38,267,048,655 | ― | 1.7240 | ― | |
| 5月末日 | 38,937,360,409 | ― | 1.6950 | ― | |
| 6月末日 | 39,765,227,329 | ― | 1.6717 | ― | |
| 7月末日 | 42,519,182,991 | ― | 1.7345 | ― | |
| 8月末日 | 43,062,895,434 | ― | 1.7389 | ― | |
| 9月末日 | 42,089,375,213 | ― | 1.6553 | ― | |
| 10月末日 | 46,539,025,101 | ― | 1.7612 | ― | |
| 11月末日 | 47,389,360,216 | ― | 1.7431 | ― | |
| 12月末日 | 45,110,723,076 | ― | 1.6446 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 2,986,615,154 | 2,986,615,154 | 1.3856 | 1.3856 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 17,661,173,624 | 17,661,173,624 | 1.6463 | 1.6463 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 26,389,775,799 | 26,389,775,799 | 1.3485 | 1.3485 |
| 2021年12月末日 | 20,343,886,360 | ― | 1.7221 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 19,052,810,683 | ― | 1.5396 | ― | |
| 2月末日 | 19,480,450,043 | ― | 1.5059 | ― | |
| 3月末日 | 21,550,838,253 | ― | 1.5875 | ― | |
| 4月末日 | 19,719,793,085 | ― | 1.4259 | ― | |
| 5月末日 | 20,860,533,504 | ― | 1.4077 | ― | |
| 6月末日 | 20,504,418,054 | ― | 1.3105 | ― | |
| 7月末日 | 22,477,869,361 | ― | 1.3833 | ― | |
| 8月末日 | 22,878,944,496 | ― | 1.3496 | ― | |
| 9月末日 | 22,277,826,053 | ― | 1.2423 | ― | |
| 10月末日 | 24,246,356,991 | ― | 1.2895 | ― | |
| 11月末日 | 25,909,261,637 | ― | 1.3327 | ― | |
| 12月末日 | 25,993,537,688 | ― | 1.2925 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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