有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/12/07-2025/12/08)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 13,017,546,713 | 13,017,546,713 | 1.4255 | 1.4255 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 31,200,694,089 | 31,200,694,089 | 1.8004 | 1.8004 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 47,650,156,152 | 47,650,156,152 | 1.7506 | 1.7506 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 71,811,305,780 | 71,811,305,780 | 2.1233 | 2.1233 |
| 第7期 | (2024年12月 6日) | 119,338,962,481 | 119,338,962,481 | 2.7500 | 2.7500 |
| 第8期 | (2025年12月 8日) | 150,281,620,210 | 150,281,620,210 | 3.3132 | 3.3132 |
| 2024年12月末日 | 123,573,306,647 | ― | 2.8464 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 126,099,053,744 | ― | 2.8677 | ― | |
| 2月末日 | 121,832,286,172 | ― | 2.7167 | ― | |
| 3月末日 | 116,801,802,078 | ― | 2.6171 | ― | |
| 4月末日 | 113,629,356,846 | ― | 2.5250 | ― | |
| 5月末日 | 124,307,664,517 | ― | 2.7502 | ― | |
| 6月末日 | 130,432,035,889 | ― | 2.8738 | ― | |
| 7月末日 | 136,314,593,035 | ― | 3.0026 | ― | |
| 8月末日 | 137,736,693,719 | ― | 3.0140 | ― | |
| 9月末日 | 141,999,560,750 | ― | 3.1068 | ― | |
| 10月末日 | 150,225,711,738 | ― | 3.2887 | ― | |
| 11月末日 | 151,184,805,241 | ― | 3.3133 | ― | |
| 12月末日 | 151,950,757,851 | ― | 3.3682 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 2,986,615,154 | 2,986,615,154 | 1.3856 | 1.3856 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 17,661,173,624 | 17,661,173,624 | 1.6463 | 1.6463 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 26,389,775,799 | 26,389,775,799 | 1.3485 | 1.3485 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 31,411,922,128 | 31,411,922,128 | 1.4581 | 1.4581 |
| 第7期 | (2024年12月 6日) | 34,182,590,803 | 34,182,590,803 | 1.7789 | 1.7789 |
| 第8期 | (2025年12月 8日) | 31,123,630,304 | 31,123,630,304 | 1.9799 | 1.9799 |
| 2024年12月末日 | 33,568,124,697 | ― | 1.7611 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,641,308,028 | ― | 1.8069 | ― | |
| 2月末日 | 31,830,535,995 | ― | 1.7515 | ― | |
| 3月末日 | 29,883,398,996 | ― | 1.6682 | ― | |
| 4月末日 | 29,786,326,788 | ― | 1.6623 | ― | |
| 5月末日 | 31,656,766,371 | ― | 1.7821 | ― | |
| 6月末日 | 32,142,994,298 | ― | 1.8433 | ― | |
| 7月末日 | 32,313,802,863 | ― | 1.8811 | ― | |
| 8月末日 | 32,676,574,321 | ― | 1.9016 | ― | |
| 9月末日 | 32,202,299,324 | ― | 1.9350 | ― | |
| 10月末日 | 32,179,720,179 | ― | 1.9882 | ― | |
| 11月末日 | 31,158,088,014 | ― | 1.9720 | ― | |
| 12月末日 | 31,444,148,176 | ― | 1.9957 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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