有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 2018年12月末日 | 2,090,876,322 | ― | 0.9078 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,914,608,759 | ― | 0.9629 | ― | |
| 2月末日 | 3,220,531,923 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 3,529,604,200 | ― | 1.0313 | ― | |
| 4月末日 | 3,410,850,044 | ― | 1.0820 | ― | |
| 5月末日 | 3,389,487,698 | ― | 1.0110 | ― | |
| 6月末日 | 3,467,148,955 | ― | 1.0487 | ― | |
| 7月末日 | 3,751,011,211 | ― | 1.0777 | ― | |
| 8月末日 | 3,662,678,394 | ― | 1.0246 | ― | |
| 9月末日 | 3,962,291,299 | ― | 1.0466 | ― | |
| 10月末日 | 4,330,304,321 | ― | 1.0899 | ― | |
| 11月末日 | 4,657,324,684 | ― | 1.1362 | ― | |
| 12月末日 | 4,591,944,405 | ― | 1.1765 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 2018年12月末日 | 244,927,692 | ― | 0.8609 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 328,384,795 | ― | 0.9257 | ― | |
| 2月末日 | 356,862,677 | ― | 0.9701 | ― | |
| 3月末日 | 435,728,173 | ― | 0.9797 | ― | |
| 4月末日 | 481,849,702 | ― | 1.0202 | ― | |
| 5月末日 | 599,709,472 | ― | 0.9689 | ― | |
| 6月末日 | 754,948,743 | ― | 1.0148 | ― | |
| 7月末日 | 852,938,087 | ― | 1.0383 | ― | |
| 8月末日 | 935,941,222 | ― | 1.0051 | ― | |
| 9月末日 | 1,020,738,442 | ― | 1.0141 | ― | |
| 10月末日 | 1,156,592,179 | ― | 1.0421 | ― | |
| 11月末日 | 1,302,749,696 | ― | 1.0815 | ― | |
| 12月末日 | 1,420,810,088 | ― | 1.1148 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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