キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

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【提出】: 2024/02/22 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	2,192,155,528	2,192,155,528	0.9871	0.9871
第2期	(2019年12月 6日)	4,382,669,473	4,382,669,473	1.1154	1.1154
第3期	(2020年12月 7日)	13,017,546,713	13,017,546,713	1.4255	1.4255
第4期	(2021年12月 6日)	31,200,694,089	31,200,694,089	1.8004	1.8004
第5期	(2022年12月 6日)	47,650,156,152	47,650,156,152	1.7506	1.7506
第6期	(2023年12月 6日)	71,811,305,780	71,811,305,780	2.1233	2.1233
	2022年12月末日	45,110,723,076	―	1.6446	―
	2023年 1月末日	48,021,580,749	―	1.7207	―
	2月末日	50,563,295,297	―	1.7794	―
	3月末日	52,178,896,003	―	1.7762	―
	4月末日	53,861,290,123	―	1.8191	―
	5月末日	57,393,777,898	―	1.9141	―
	6月末日	63,683,743,105	―	2.0555	―
	7月末日	64,779,801,367	―	2.0850	―
	8月末日	66,922,271,419	―	2.1119	―
	9月末日	65,993,030,197	―	2.0497	―
	10月末日	65,426,122,772	―	1.9727	―
	11月末日	71,973,362,918	―	2.1293	―
	12月末日	75,642,494,798	―	2.1599	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)

期		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2018年12月 6日)	248,392,039	248,392,039	0.9234	0.9234
第2期	(2019年12月 6日)	1,317,639,866	1,317,639,866	1.0656	1.0656
第3期	(2020年12月 7日)	2,986,615,154	2,986,615,154	1.3856	1.3856
第4期	(2021年12月 6日)	17,661,173,624	17,661,173,624	1.6463	1.6463
第5期	(2022年12月 6日)	26,389,775,799	26,389,775,799	1.3485	1.3485
第6期	(2023年12月 6日)	31,411,922,128	31,411,922,128	1.4581	1.4581
	2022年12月末日	25,993,537,688	―	1.2925	―
	2023年 1月末日	28,049,659,869	―	1.3663	―
	2月末日	28,391,052,457	―	1.3629	―
	3月末日	28,679,397,523	―	1.3797	―
	4月末日	28,939,376,211	―	1.3922	―
	5月末日	29,773,786,954	―	1.4134	―
	6月末日	31,230,186,622	―	1.4601	―
	7月末日	32,575,969,818	―	1.5037	―
	8月末日	32,365,873,435	―	1.4728	―
	9月末日	31,023,513,765	―	1.4109	―
	10月末日	29,613,677,078	―	1.3526	―
	11月末日	31,539,093,896	―	1.4583	―
	12月末日	32,895,099,193	―	1.5231	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

開示資料

決算

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