有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 13,017,546,713 | 13,017,546,713 | 1.4255 | 1.4255 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 31,200,694,089 | 31,200,694,089 | 1.8004 | 1.8004 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 47,650,156,152 | 47,650,156,152 | 1.7506 | 1.7506 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 71,811,305,780 | 71,811,305,780 | 2.1233 | 2.1233 |
| 2022年12月末日 | 45,110,723,076 | ― | 1.6446 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 48,021,580,749 | ― | 1.7207 | ― | |
| 2月末日 | 50,563,295,297 | ― | 1.7794 | ― | |
| 3月末日 | 52,178,896,003 | ― | 1.7762 | ― | |
| 4月末日 | 53,861,290,123 | ― | 1.8191 | ― | |
| 5月末日 | 57,393,777,898 | ― | 1.9141 | ― | |
| 6月末日 | 63,683,743,105 | ― | 2.0555 | ― | |
| 7月末日 | 64,779,801,367 | ― | 2.0850 | ― | |
| 8月末日 | 66,922,271,419 | ― | 2.1119 | ― | |
| 9月末日 | 65,993,030,197 | ― | 2.0497 | ― | |
| 10月末日 | 65,426,122,772 | ― | 1.9727 | ― | |
| 11月末日 | 71,973,362,918 | ― | 2.1293 | ― | |
| 12月末日 | 75,642,494,798 | ― | 2.1599 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 2,986,615,154 | 2,986,615,154 | 1.3856 | 1.3856 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 17,661,173,624 | 17,661,173,624 | 1.6463 | 1.6463 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 26,389,775,799 | 26,389,775,799 | 1.3485 | 1.3485 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 31,411,922,128 | 31,411,922,128 | 1.4581 | 1.4581 |
| 2022年12月末日 | 25,993,537,688 | ― | 1.2925 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 28,049,659,869 | ― | 1.3663 | ― | |
| 2月末日 | 28,391,052,457 | ― | 1.3629 | ― | |
| 3月末日 | 28,679,397,523 | ― | 1.3797 | ― | |
| 4月末日 | 28,939,376,211 | ― | 1.3922 | ― | |
| 5月末日 | 29,773,786,954 | ― | 1.4134 | ― | |
| 6月末日 | 31,230,186,622 | ― | 1.4601 | ― | |
| 7月末日 | 32,575,969,818 | ― | 1.5037 | ― | |
| 8月末日 | 32,365,873,435 | ― | 1.4728 | ― | |
| 9月末日 | 31,023,513,765 | ― | 1.4109 | ― | |
| 10月末日 | 29,613,677,078 | ― | 1.3526 | ― | |
| 11月末日 | 31,539,093,896 | ― | 1.4583 | ― | |
| 12月末日 | 32,895,099,193 | ― | 1.5231 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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