有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/12/07-2024/12/06)
①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンドNF
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンドNF
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 2,192,155,528 | 2,192,155,528 | 0.9871 | 0.9871 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 4,382,669,473 | 4,382,669,473 | 1.1154 | 1.1154 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 13,017,546,713 | 13,017,546,713 | 1.4255 | 1.4255 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 31,200,694,089 | 31,200,694,089 | 1.8004 | 1.8004 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 47,650,156,152 | 47,650,156,152 | 1.7506 | 1.7506 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 71,811,305,780 | 71,811,305,780 | 2.1233 | 2.1233 |
| 第7期 | (2024年12月 6日) | 119,338,962,481 | 119,338,962,481 | 2.7500 | 2.7500 |
| 2023年12月末日 | 75,642,494,798 | ― | 2.1599 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 81,594,259,639 | ― | 2.2869 | ― | |
| 2月末日 | 87,455,272,596 | ― | 2.4230 | ― | |
| 3月末日 | 91,559,218,245 | ― | 2.5007 | ― | |
| 4月末日 | 92,069,188,099 | ― | 2.5223 | ― | |
| 5月末日 | 97,416,488,979 | ― | 2.5958 | ― | |
| 6月末日 | 105,907,602,711 | ― | 2.7382 | ― | |
| 7月末日 | 102,968,173,651 | ― | 2.5754 | ― | |
| 8月末日 | 104,188,179,073 | ― | 2.5327 | ― | |
| 9月末日 | 107,696,309,815 | ― | 2.5551 | ― | |
| 10月末日 | 117,059,038,497 | ― | 2.7241 | ― | |
| 11月末日 | 117,079,303,232 | ― | 2.7022 | ― | |
| 12月末日 | 123,573,306,647 | ― | 2.8464 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
キャピタル世界株式ファンドNF(限定為替ヘッジ)
| 期 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2018年12月 6日) | 248,392,039 | 248,392,039 | 0.9234 | 0.9234 |
| 第2期 | (2019年12月 6日) | 1,317,639,866 | 1,317,639,866 | 1.0656 | 1.0656 |
| 第3期 | (2020年12月 7日) | 2,986,615,154 | 2,986,615,154 | 1.3856 | 1.3856 |
| 第4期 | (2021年12月 6日) | 17,661,173,624 | 17,661,173,624 | 1.6463 | 1.6463 |
| 第5期 | (2022年12月 6日) | 26,389,775,799 | 26,389,775,799 | 1.3485 | 1.3485 |
| 第6期 | (2023年12月 6日) | 31,411,922,128 | 31,411,922,128 | 1.4581 | 1.4581 |
| 第7期 | (2024年12月 6日) | 34,182,590,803 | 34,182,590,803 | 1.7789 | 1.7789 |
| 2023年12月末日 | 32,895,099,193 | ― | 1.5231 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 32,928,059,207 | ― | 1.5506 | ― | |
| 2月末日 | 33,722,426,844 | ― | 1.6085 | ― | |
| 3月末日 | 33,676,879,377 | ― | 1.6488 | ― | |
| 4月末日 | 32,479,496,179 | ― | 1.6157 | ― | |
| 5月末日 | 32,517,905,976 | ― | 1.6436 | ― | |
| 6月末日 | 33,011,929,970 | ― | 1.6947 | ― | |
| 7月末日 | 32,030,777,161 | ― | 1.6527 | ― | |
| 8月末日 | 32,678,908,385 | ― | 1.6899 | ― | |
| 9月末日 | 33,223,761,043 | ― | 1.7245 | ― | |
| 10月末日 | 33,514,709,863 | ― | 1.7257 | ― | |
| 11月末日 | 33,580,016,004 | ― | 1.7393 | ― | |
| 12月末日 | 33,568,124,697 | ― | 1.7611 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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