キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月6日 | 2020年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,782,430 | 160,820,658 |
| 親投資信託受益証券 | 4,374,624,551 | 12,975,529,276 |
| 未収入金 | 40,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
| 資産の部合計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,500,000 | 56,000,000 |
| 未払解約金 | 152,524,704 | 23,888,095 |
| 未払受託者報酬 | 422,861 | 1,016,493 |
| 未払委託者報酬 | 15,434,406 | 37,101,987 |
| 未払利息 | 382 | 462 |
| その他未払費用 | 855,155 | 796,184 |
| 流動負債計 | 171,737,508 | 118,803,221 |
| 負債の部合計 | 171,737,508 | 118,803,221 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,929,394,248 | 9,131,782,911 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 453,275,225 | 3,885,763,802 |
| 元本等合計 | 4,382,669,473 | 13,017,546,713 |
| 純資産の部合計 | 4,382,669,473 | 13,017,546,713 |
| 負債・純資産合計 | 4,554,406,981 | 13,136,349,934 |
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