キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第8期中間計算期間自 2024年12月7日至 2025年6月6日	第9期中間計算期間自 2025年12月9日至 2026年6月8日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	75,942,818,344	104,922,765,298
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,938,141,889	9,147,076,106
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,938,141,889	9,147,076,106
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,152,238,193	8,499,293,474

2026/08/28 9:02