剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 平成30年 4月13日至 平成30年12月 6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	375,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,156,385
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,156,385
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,920,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,920,203
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,750,584

2019/02/22 9:01

#2 注記表（連結）

2019/02/22 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成30年12月 6日現在
元本	69,502,195,404
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,968,499,094

注記表

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