キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月6日 | 2019年6月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,481,315 | 413,699,489 |
| 親投資信託受益証券 | 2,169,914,838 | 3,095,651,676 |
| 流動資産計 | 2,198,396,153 | 3,509,351,165 |
| 資産の部合計 | 2,198,396,153 | 3,509,351,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,915,494 | 22,000,000 |
| 未払解約金 | 748,129 | 341,028,643 |
| 未払受託者報酬 | 64,725 | 327,313 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,395 | 11,947,001 |
| 未払利息 | 78 | 1,133 |
| その他未払費用 | 149,804 | 757,619 |
| 流動負債計 | 6,240,625 | 376,061,709 |
| 負債の部合計 | 6,240,625 | 376,061,709 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,220,906,112 | 3,104,434,988 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,750,584 | 28,854,468 |
| 元本等合計 | 2,192,155,528 | 3,133,289,456 |
| 純資産の部合計 | 2,192,155,528 | 3,133,289,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,198,396,153 | 3,509,351,165 |
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