キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)で絞込み

個別

2018年12月6日: 624万
2019年12月6日 +999.99%: 1億7173万

個別

2018年12月6日: 321万
2019年12月6日 +769.83%: 2792万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月6日現在
負債の部
流動負債
未払金	1,408,900,000

注記表

2020/02/28 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月6日現在
負債の部
流動負債
未払金	62,200,000

注記表

2020/02/28 9:00

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