キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)で絞込み

個別

2018年12月6日: 21億9839万
2019年12月6日 +107.17%: 45億5440万

個別

2018年12月6日: 2億5160万
2019年12月6日 +434.8%: 13億4556万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月6日現在
純資産合計	126,912,760,525
負債純資産合計	128,368,760,525

注記表

2020/02/28 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月6日現在
純資産合計	2,757,118,530
負債純資産合計	2,819,318,530

注記表

2020/02/28 9:00

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