剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年4月13日至 2018年12月6日	第2期自 2018年12月7日至 2019年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	375,277	110,003,836
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△28,750,584
剰余金増加額又は欠損金減少額	88,156,385	89,767,896
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	10,196,666
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	88,156,385	79,571,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,920,203	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,920,203	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,750,584	453,275,225

2020/02/28 9:00

#2 注記表（連結）

2020/02/28 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年12月6日現在
元本	75,932,670,310
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	50,980,090,215

注記表

2020/02/28 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年12月6日現在
元本	2,548,039,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	209,079,115

注記表

2020/02/28 9:00