キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第3期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)で絞込み

個別

2019年12月6日: 45億5440万
2020年6月6日 +29.8%: 59億1152万

個別

2019年12月6日: 13億4556万
2020年6月6日 +45.22%: 19億5396万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月6日現在
純資産合計	152,246,726,553
負債純資産合計	155,265,726,553

注記表

2020/08/28 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年6月6日現在
純資産合計	4,669,149,753
負債純資産合計	4,756,149,753

注記表

2020/08/28 9:02

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