剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2018年12月7日至 2019年6月6日	第3期中間計算期間自 2019年12月7日至 2020年6月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	53,605,906	△27,163,609
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△28,750,584	453,275,225
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,105,620	160,166,790
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,105,620	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	160,166,790
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,429,360	82,627,399
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	82,627,399
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,429,360	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	28,854,468	796,460,021

2020/08/28 9:02

#2 中間注記表（連結）

2020/08/28 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899
繰越利益剰余金		2,019,899
株主資本計			3,052,636

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2020/08/28 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年6月6日現在
元本	87,336,738,504
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,909,988,049

注記表

2020/08/28 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年6月6日現在
元本	4,163,510,498
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	505,639,255

注記表

2020/08/28 9:02