キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月7日 | 2021年6月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,820,658 | 120,160,415 |
| 親投資信託受益証券 | 12,975,529,276 | 19,401,181,915 |
| 流動資産計 | 13,136,349,934 | 19,521,342,330 |
| 資産の部合計 | 13,136,349,934 | 19,521,342,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 56,000,000 | － |
| 未払解約金 | 23,888,095 | 5,143,314 |
| 未払受託者報酬 | 1,016,493 | 1,767,152 |
| 未払委託者報酬 | 37,101,987 | 64,501,009 |
| 未払利息 | 462 | 329 |
| その他未払費用 | 796,184 | 840,840 |
| 流動負債計 | 118,803,221 | 72,252,644 |
| 負債の部合計 | 118,803,221 | 72,252,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,131,782,911 | 11,552,965,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,885,763,802 | 7,896,124,515 |
| 元本等合計 | 13,017,546,713 | 19,449,089,686 |
| 純資産の部合計 | 13,017,546,713 | 19,449,089,686 |
| 負債・純資産合計 | 13,136,349,934 | 19,521,342,330 |
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