キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)で絞込み

個別

2020年12月7日: 131億3634万
2021年12月6日 +139.81%: 315億176万

個別

2020年12月7日: 30億5213万
2021年12月6日 +482.86%: 177億8976万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月6日現在
純資産合計	310,161,371,777
負債純資産合計	313,311,381,129

注記表

2022/02/25 9:01

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月6日現在
純資産合計	27,737,166,773
負債純資産合計	28,197,168,104

注記表

2022/02/25 9:01

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