剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2019年12月7日至 2020年12月7日	第4期自 2020年12月8日至 2021年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,481,732	1,256,208,131
期首剰余金又は期首欠損金(△)	453,275,225	3,885,763,802
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,644,919,114	10,121,539,057
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,644,919,114	10,121,539,057
剰余金減少額又は欠損金増加額	235,409,152	2,934,543,247
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	235,409,152	2,934,543,247
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,885,763,802	13,870,502,779

2022/02/25 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

2022/02/25 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年12月6日現在
元本	112,683,526,668
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,477,845,109

注記表

2022/02/25 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2021年12月6日現在
元本	16,207,827,378
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,529,339,395

注記表

2022/02/25 9:01