キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第5期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年12月7日-令和4年12月6日)で絞込み

個別

2021年12月6日: 315億176万
2022年6月6日 +27.42%: 401億3988万

個別

2021年12月6日: 177億8976万
2022年6月6日 +18.99%: 211億6838万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年6月6日現在
純資産合計	367,559,190,736
負債純資産合計	370,509,200,081

注記表

2022/08/26 9:00

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年6月6日現在
純資産合計	31,511,987,158
負債純資産合計	31,841,988,178

注記表

2022/08/26 9:00

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