キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/06)で絞込み

個別

2021年12月6日: 3億107万
2022年12月6日 +23.86%: 3億7291万

個別

2021年12月6日: 1億2858万
2022年12月6日 +39.62%: 1億7953万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月6日現在
負債の部
流動負債
未払金	2,010,000,000

注記表

2023/02/24 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月6日現在
負債の部
流動負債
未払金	260,000,000

注記表

2023/02/24 9:06

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