剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2020年12月8日至 2021年12月6日	第5期自 2021年12月7日至 2022年12月6日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,256,208,131	△213,127,151
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,885,763,802	13,870,502,779
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,121,539,057	10,331,870,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,121,539,057	10,331,870,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,934,543,247	3,235,621,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,934,543,247	3,235,621,499
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,870,502,779	20,431,075,209

2023/02/24 9:06

#2 注記表（連結）

2023/02/24 9:06

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月6日現在
元本	160,604,525,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	272,242,305,613

注記表

2023/02/24 9:06

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月6日現在
元本	28,196,551,158
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,597,295,275

注記表

2023/02/24 9:06