キャピタル世界株式ファンドNF⁄NF(限定為替ヘッジ)

第6期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)で絞込み

個別

2022年12月6日: 480億2307万
2023年6月6日 +22.52%: 588億3629万

個別

2022年12月6日: 265億6931万
2023年6月6日 +15.05%: 305億6781万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月6日現在
純資産合計	527,007,072,219
負債純資産合計	529,187,086,655

注記表

2023/08/25 9:02

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年6月6日現在
純資産合計	46,049,519,423
負債純資産合計	46,209,520,768

注記表

2023/08/25 9:02

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