剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 2021年12月7日至 2022年6月6日	第6期中間計算期間自 2022年12月7日至 2023年6月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△113,750,963	89,636,631
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,870,502,779	20,431,075,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,710,241,455	4,574,494,615
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,710,241,455	4,574,494,615
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,757,929	2,396,926,708
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,404,757,929	2,396,926,708
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	16,815,776,866	28,176,414,030

2023/08/25 9:02

#2 中間注記表（連結）

2023/08/25 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			3,613,851
その他利益剰余金		3,613,851
繰越利益剰余金		3,613,851
株主資本計			4,646,587

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2023/08/25 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年6月6日現在
元本	175,604,285,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	351,402,786,423

注記表

2023/08/25 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年6月6日現在
元本	30,525,469,769
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,524,049,654

注記表

2023/08/25 9:02