剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第7期中間計算期間自 2023年12月7日至 2024年6月6日	第8期中間計算期間自 2024年12月7日至 2025年6月6日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,262,889,989	△142,168,319
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,990,140,705	75,942,818,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,617,106,470	8,938,141,889
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,617,106,470	8,938,141,889
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,380,996,992	6,152,238,193
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,380,996,992	6,152,238,193
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	61,572,056,119	79,167,644,776

2025/08/22 9:02

#2 中間注記表（連結）

2025/08/22 9:02

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			5,269
その他利益剰余金		5,269
繰越利益剰余金		5,269
株主資本計			6,301

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2025/08/22 9:02

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年6月6日現在
元本	262,561,298,041
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	876,724,743,043

注記表

2025/08/22 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年6月6日現在
元本	26,527,670,290
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	24,362,806,835

注記表

2025/08/22 9:02