剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2023年12月7日至 2024年12月6日	第8期自 2024年12月7日至 2025年12月8日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,698,570,054	1,345,674,684
期首剰余金又は期首欠損金(△)	37,990,140,705	75,942,818,344
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,791,692,656	19,406,251,588
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,791,692,656	19,406,251,588
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,592,081,934	14,432,342,879
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,592,081,934	14,432,342,879
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	75,942,818,344	104,922,765,298

2026/02/27 9:00

#2 注記表（連結）

2026/02/27 9:00

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年12月8日現在
元本	271,976,990,393
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,151,191,090,759

注記表

2026/02/27 9:00

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年12月8日現在
元本	24,062,482,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	27,089,347,831

注記表

2026/02/27 9:00