- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/12/09-2026/12/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 2025年12月8日現在 | 第9期中間計算期間 2026年6月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 826,019,236 | 825,719,419 |
| 親投資信託受益証券 | 150,115,224,108 | 161,459,999,509 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 7,920 | 13,573 |
| 流動資産合計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
| 資産合計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,160,912 | 94,334,081 |
| 未払受託者報酬 | 15,509,495 | 16,994,066 |
| 未払委託者報酬 | 566,096,368 | 620,283,315 |
| その他未払費用 | 864,279 | 782,964 |
| 流動負債合計 | 669,631,054 | 732,394,426 |
| 負債合計 | 669,631,054 | 732,394,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,358,854,912 | 45,494,148,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 104,922,765,298 | 116,059,189,369 |
| 元本等合計 | 150,281,620,210 | 161,553,338,075 |
| 純資産合計 | 150,281,620,210 | 161,553,338,075 |
| 負債純資産合計 | 150,951,251,264 | 162,285,732,501 |
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