有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第5期自 2021年12月7日至 2022年12月6日	第6期自 2022年12月7日至 2023年12月6日
営業収益
有価証券売買等損益	△417,475,626	11,935,677,082
営業収益合計	△417,475,626	11,935,677,082
営業費用
支払利息	273,139	355,113
受託者報酬	8,780,747	12,797,559
委託者報酬	320,497,080	467,110,687
その他費用	1,777,454	1,800,944
営業費用合計	331,328,420	482,064,303
営業利益又は営業損失(△)	△748,804,046	11,453,612,779
経常利益又は経常損失(△)	△748,804,046	11,453,612,779
当期純利益又は当期純損失(△)	△748,804,046	11,453,612,779
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△213,127,151	1,256,446,349
期首剰余金又は期首欠損金(△)	13,870,502,779	20,431,075,209
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,331,870,824	12,941,786,408
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,331,870,824	12,941,786,408
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,621,499	5,579,887,342
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,235,621,499	5,579,887,342
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,431,075,209	37,990,140,705