有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/07-2023/12/06)

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
「キャピタル世界株式マザーファンド」および「キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)」は、円建ての「キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)」(ルクセンブルク籍外国投資法人(以下、当外国投資法人といいます。)の発行する外国投資証券)を主な投資対象としております。
当外国投資法人を含むアンブレラファンド (CIF) については、2022年12月31日付けで、ルクセンブルクにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。この財務書類は独立監査人であるプライスウォーターハウスクーパース・ソシエテ・コオペラティブの監査を受けております。以下の「投資明細表」および「損益および純資産変動計算書」は、原文の財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものでありますが、これらは監査意見の対象外であります。

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
投資明細表

キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)
損益および純資産変動計算書
2022年12月31日現在
	(USD)
収益
債券および転換社債に係る利息 (源泉徴収税額控除後)	-
受取配当金 (源泉徴収税額控除後)	170,768,512
その他収益	-
証券貸付収益	263,736
銀行預金利息	10,595,286
スワップ取引	-
収益小計	181,627,534
費用
運用報酬	83,374,482
管理手数料	1,014,761
年次税	3,791,584
専門家サービス	1,722,151
デポジタリー・カストディ費用およびファンド管理手数料	1,264,358
スワップ取引	-
税金費用	-
その他費用	951,916
印刷費用	691,174
当座貸越利息 *	-
費用小計	92,810,426
費用の払戻し	673,350
投資純利益/(損失) (a)	89,490,458
実現純利益/(損失)
投資有価証券の売却取引	-207,494,124
金融先物取引	-
為替取引	-144,901,728
スワップ取引	-
当期実現純利益/(損失) (b)	-352,395,852
未実現評価利益/(損失)の増減
投資有価証券	-4,530,511,737
金融先物取引	-
スワップ取引	-
為替取引	-18,541,972
当期未実現評価利益/(損失)の増減 (c)	-4,549,053,709
当期損益 (a+b+c)	-4,811,959,103
配当金の分配	-26,559,001
当期投資証券の差引増減額	-107,615,277
期首純資産総額	17,863,274,506
期末純資産総額	12,917,141,125
*主に中央銀行が実施するマイナス金利政策によるものです。
添付の注記は、これらの財務書類の不可分の一部である。