ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,236,799 |
| 投資信託受益証券 | 20,371,710 |
| 流動資産計 | 24,608,509 |
| 資産の部合計 | 24,608,509 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 978,616 |
| 未払受託者報酬 | 1,514 |
| 未払委託者報酬 | 13,521 |
| 未払利息 | 7 |
| その他未払費用 | 143 |
| 流動負債計 | 993,801 |
| 負債の部合計 | 993,801 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,980,637 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -365,929 |
| 元本等合計 | 23,614,708 |
| 純資産の部合計 | 23,614,708 |
| 負債・純資産合計 | 24,608,509 |
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