ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月29日 | 2019年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 257,430 | 22,418,448 |
| 投資信託受益証券 | 46,120,660 | 411,234,784 |
| 未収入金 | 2,109,234 | － |
| 流動資産計 | 48,487,324 | 433,653,232 |
| 資産の部合計 | 48,487,324 | 433,653,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 20,104,858 |
| 未払収益分配金 | 22,680 | － |
| 未払解約金 | 2,085,065 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,263 | 24,969 |
| 未払委託者報酬 | 47,382 | 224,633 |
| 未払利息 | － | 26 |
| その他未払費用 | 288 | 1,605 |
| 流動負債計 | 2,160,678 | 20,356,091 |
| 負債の部合計 | 2,160,678 | 20,356,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,361,391 | 388,431,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 965,255 | 24,865,611 |
| （分配準備積立金） | 1,187,736 | 1,187,736 |
| 元本等合計 | 46,326,646 | 413,297,141 |
| 純資産の部合計 | 46,326,646 | 413,297,141 |
| 負債・純資産合計 | 48,487,324 | 433,653,232 |
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