ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月30日 | 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 1,071,562 |
| コール・ローン | 5,142,572 | 5,904,144 |
| 投資信託受益証券 | 697,728,427 | 766,064,209 |
| 派生商品評価勘定 | － | 163,148 |
| 未収入金 | 67,571,712 | 1,100,800 |
| 流動資産計 | 770,442,711 | 774,303,863 |
| 資産の部合計 | 770,442,711 | 774,303,863 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 150,388 |
| 未払収益分配金 | 371,386 | － |
| 未払解約金 | － | 3,568,540 |
| 未払受託者報酬 | 108,275 | 697 |
| 未払委託者報酬 | 974,337 | 6,270 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 7,158 | 46 |
| 流動負債計 | 1,461,160 | 3,725,949 |
| 負債の部合計 | 1,461,160 | 3,725,949 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 742,772,510 | 698,837,981 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,209,041 | 71,739,933 |
| （分配準備積立金） | 776,898 | 660,109 |
| 元本等合計 | 768,981,551 | 770,577,914 |
| 純資産の部合計 | 768,981,551 | 770,577,914 |
| 負債・純資産合計 | 770,442,711 | 774,303,863 |
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