ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月29日 | 2021年9月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 121,106 | 573,733 |
| コール・ローン | 42,277,717 | 23,409,975 |
| 投資信託受益証券 | 1,656,062,033 | 2,646,034,646 |
| 未収入金 | 23,592,710 | 7,855,596 |
| 流動資産計 | 1,722,053,566 | 2,677,873,950 |
| 資産の部合計 | 1,722,053,566 | 2,677,873,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,658,236 | 10,689,503 |
| 未払金 | － | 8,459,370 |
| 未払収益分配金 | 769,253 | － |
| 未払解約金 | 45,869,413 | 2,979,229 |
| 未払受託者報酬 | 210,886 | 359,435 |
| 未払委託者報酬 | 1,897,913 | 3,234,845 |
| 未払利息 | 22 | 21 |
| その他未払費用 | 13,999 | 23,891 |
| 流動負債計 | 59,419,722 | 25,746,294 |
| 負債の部合計 | 59,419,722 | 25,746,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,538,506,884 | 2,435,298,146 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,126,960 | 216,829,510 |
| （分配準備積立金） | 817,739 | 716,413 |
| 元本等合計 | 1,662,633,844 | 2,652,127,656 |
| 純資産の部合計 | 1,662,633,844 | 2,652,127,656 |
| 負債・純資産合計 | 1,722,053,566 | 2,677,873,950 |
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