スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 968,179,138 |
| 親投資信託受益証券 | 4,187,167,910 |
| 派生商品評価勘定 | 30,341,800 |
| 差入委託証拠金 | 140,351,000 |
| 流動資産計 | 5,326,039,848 |
| 資産の部合計 | 5,326,039,848 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 415,773 |
| 未払委託者報酬 | 15,245,029 |
| 未払利息 | 2,652 |
| その他未払費用 | 1,154,286 |
| 流動負債計 | 16,817,740 |
| 負債の部合計 | 16,817,740 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,963,134,115 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,087,993 |
| （分配準備積立金） | 134,342,678 |
| 元本等合計 | 5,309,222,108 |
| 純資産の部合計 | 5,309,222,108 |
| 負債・純資産合計 | 5,326,039,848 |
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