スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月15日 | 2019年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 968,179,138 | 2,802,355,427 |
| 親投資信託受益証券 | 4,187,167,910 | 11,836,852,054 |
| 派生商品評価勘定 | 30,341,800 | － |
| 差入委託証拠金 | 140,351,000 | 340,972,000 |
| 流動資産計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 |
| 資産の部合計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 174,130,720 |
| 未払解約金 | － | 204,562,292 |
| 未払受託者報酬 | 415,773 | 1,240,926 |
| 未払委託者報酬 | 15,245,029 | 45,500,539 |
| 未払利息 | 2,652 | 7,677 |
| その他未払費用 | 1,154,286 | 1,319,057 |
| 流動負債計 | 16,817,740 | 426,761,211 |
| 負債の部合計 | 16,817,740 | 426,761,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,963,134,115 | 13,120,870,680 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,087,993 | 1,432,547,590 |
| （分配準備積立金） | 134,342,678 | 567,892,357 |
| 元本等合計 | 5,309,222,108 | 14,553,418,270 |
| 純資産の部合計 | 5,309,222,108 | 14,553,418,270 |
| 負債・純資産合計 | 5,326,039,848 | 14,980,179,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
