スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,802,355,427 | 1,647,609,669 |
| 親投資信託受益証券 | 11,836,852,054 | 11,456,369,433 |
| 差入委託証拠金 | 340,972,000 | 648,920,000 |
| 流動資産計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 |
| 資産の部合計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 174,130,720 | 482,377,120 |
| 未払金 | － | 11,890,880 |
| 未払解約金 | 204,562,292 | 24,165,497 |
| 未払受託者報酬 | 1,240,926 | 2,449,051 |
| 未払委託者報酬 | 45,500,539 | 89,798,521 |
| 未払利息 | 7,677 | 4,513 |
| その他未払費用 | 1,319,057 | 1,051,364 |
| 流動負債計 | 426,761,211 | 611,736,946 |
| 負債の部合計 | 426,761,211 | 611,736,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,120,870,680 | 12,428,363,312 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,432,547,590 | 712,798,844 |
| （分配準備積立金） | 567,892,357 | 403,925,063 |
| 元本等合計 | 14,553,418,270 | 13,141,162,156 |
| 純資産の部合計 | 14,553,418,270 | 13,141,162,156 |
| 負債・純資産合計 | 14,980,179,481 | 13,752,899,102 |
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