スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,609,669 | 2,001,265,955 |
| 親投資信託受益証券 | 11,456,369,433 | 7,058,287,392 |
| 差入委託証拠金 | 648,920,000 | 685,400,000 |
| 流動資産計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 |
| 資産の部合計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 482,377,120 | 313,306,000 |
| 未払金 | 11,890,880 | － |
| 未払解約金 | 24,165,497 | 130,779,658 |
| 未払受託者報酬 | 2,449,051 | 1,744,648 |
| 未払委託者報酬 | 89,798,521 | 63,970,579 |
| 未払利息 | 4,513 | 5,482 |
| その他未払費用 | 1,051,364 | 819,784 |
| 流動負債計 | 611,736,946 | 510,626,151 |
| 負債の部合計 | 611,736,946 | 510,626,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,428,363,312 | 8,418,130,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 712,798,844 | 816,196,956 |
| （分配準備積立金） | 403,925,063 | 281,585,886 |
| 元本等合計 | 13,141,162,156 | 9,234,327,196 |
| 純資産の部合計 | 13,141,162,156 | 9,234,327,196 |
| 負債・純資産合計 | 13,752,899,102 | 9,744,953,347 |
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