スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月15日 | 2020年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,001,265,955 | 1,532,021,889 |
| 親投資信託受益証券 | 7,058,287,392 | 9,497,633,095 |
| 差入委託証拠金 | 685,400,000 | 745,130,000 |
| 流動資産計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 |
| 資産の部合計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 313,306,000 | 252,679,400 |
| 未払解約金 | 130,779,658 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,744,648 | 1,771,101 |
| 未払委託者報酬 | 63,970,579 | 64,940,375 |
| 未払利息 | 5,482 | 4,197 |
| その他未払費用 | 819,784 | 1,020,576 |
| 流動負債計 | 510,626,151 | 320,415,649 |
| 負債の部合計 | 510,626,151 | 320,415,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,418,130,240 | 9,563,959,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 816,196,956 | 1,890,410,201 |
| （分配準備積立金） | 281,585,886 | 971,282,606 |
| 元本等合計 | 9,234,327,196 | 11,454,369,335 |
| 純資産の部合計 | 9,234,327,196 | 11,454,369,335 |
| 負債・純資産合計 | 9,744,953,347 | 11,774,784,984 |
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