スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の損益計算書

【提出】

2021年1月15日 9:15

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年10月16日至 2020年4月15日	自 2020年4月16日至 2020年10月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	-98,082,041	2,119,345,703
派生商品取引等損益	553,999,600	-1,142,790,400
営業収益合計	455,917,559	976,555,303
営業費用
支払利息	808,737	765,589
受託者報酬	1,744,648	1,771,101
委託者報酬	63,970,579	64,940,375
その他費用	866,828	1,020,576
営業費用合計	67,390,792	68,497,641
営業利益又は営業損失（△）	388,526,767	908,057,662
経常利益又は経常損失（△）	388,526,767	908,057,662
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	388,526,767	908,057,662
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	82,108,176	90,089,156
中間剰余金又は中間欠損金（△）	816,196,956	1,890,410,201
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,827,986	400,048,187
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,827,986	400,048,187
剰余金減少額又は欠損金増加額	299,848,465	143,803,448
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	299,848,465	143,803,448
分配金	－	－