スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月15日 | 2021年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,532,021,889 | 1,249,227,275 |
| 親投資信託受益証券 | 9,497,633,095 | 7,343,804,218 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,911,900 |
| 差入委託証拠金 | 745,130,000 | 461,825,000 |
| 流動資産計 | 11,774,784,984 | 9,059,768,393 |
| 資産の部合計 | 11,774,784,984 | 9,059,768,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 252,679,400 | 165,017,300 |
| 未払解約金 | － | 14,965,863 |
| 未払受託者報酬 | 1,771,101 | 1,622,377 |
| 未払委託者報酬 | 64,940,375 | 59,487,059 |
| 未払利息 | 4,197 | 3,422 |
| その他未払費用 | 1,020,576 | 927,293 |
| 流動負債計 | 320,415,649 | 242,023,314 |
| 負債の部合計 | 320,415,649 | 242,023,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,563,959,134 | 7,665,927,582 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,890,410,201 | 1,151,817,497 |
| （分配準備積立金） | 971,282,606 | 654,386,562 |
| 元本等合計 | 11,454,369,335 | 8,817,745,079 |
| 純資産の部合計 | 11,454,369,335 | 8,817,745,079 |
| 負債・純資産合計 | 11,774,784,984 | 9,059,768,393 |
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