スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月15日 | 2021年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,249,227,275 | 1,422,083,541 |
| 親投資信託受益証券 | 7,343,804,218 | 6,212,480,719 |
| 派生商品評価勘定 | 4,911,900 | 74,753,600 |
| 差入委託証拠金 | 461,825,000 | 55,632,000 |
| 流動資産計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 |
| 資産の部合計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 165,017,300 | － |
| 未払解約金 | 14,965,863 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,622,377 | 1,230,192 |
| 未払委託者報酬 | 59,487,059 | 45,106,947 |
| 未払利息 | 3,422 | 3,896 |
| その他未払費用 | 927,293 | 932,042 |
| 流動負債計 | 242,023,314 | 47,273,077 |
| 負債の部合計 | 242,023,314 | 47,273,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,665,927,582 | 6,546,096,548 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,151,817,497 | 1,171,580,235 |
| （分配準備積立金） | 654,386,562 | 453,414,119 |
| 元本等合計 | 8,817,745,079 | 7,717,676,783 |
| 純資産の部合計 | 8,817,745,079 | 7,717,676,783 |
| 負債・純資産合計 | 9,059,768,393 | 7,764,949,860 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
