スパークス・厳選株ファンド・ヘッジ型(ダイワ投資一任専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月15日 | 2022年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,422,083,541 | 1,253,048,265 |
| 親投資信託受益証券 | 6,212,480,719 | 5,250,986,389 |
| 派生商品評価勘定 | 74,753,600 | － |
| 差入委託証拠金 | 55,632,000 | 771,750,000 |
| 流動資産計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 |
| 資産の部合計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 491,746,500 |
| 未払解約金 | － | 66,259,088 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,192 | 1,213,933 |
| 未払委託者報酬 | 45,106,947 | 44,510,914 |
| 未払利息 | 3,896 | 3,433 |
| その他未払費用 | 932,042 | 944,885 |
| 流動負債計 | 47,273,077 | 604,678,753 |
| 負債の部合計 | 47,273,077 | 604,678,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,546,096,548 | 6,392,311,151 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,171,580,235 | 278,794,750 |
| （分配準備積立金） | 453,414,119 | 366,866,259 |
| 元本等合計 | 7,717,676,783 | 6,671,105,901 |
| 純資産の部合計 | 7,717,676,783 | 6,671,105,901 |
| 負債・純資産合計 | 7,764,949,860 | 7,275,784,654 |
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